Дивиденды на российском рынке: как получить максимальную прибыль на акциях?

Согласно последним данным, дивиденды в настоящем сезоне превзойдут самые смелые ожидания. Предполагается, что рекордное повышение этого показателя способно решить текущие проблемы, связанные с высокой волатильностью активов. Сохранение геополитических и санкционных рисков мешает крупным производителям развивать полноценные торговые отношения с соседними державами. На фоне повышения американских ставок инвесторы начинают выводить средства с развивающихся площадок. Они вкладывают в более надёжные финансовые инструменты, обеспечивая себе гарантию возврата финансов.

Последние данные указывают на сильный отток капитала. За последнюю пару месяцев утечка составила свыше 1 миллиарда долларов. Примечательно, что вкладчики не обращают внимание даже на такие устойчивые показатели, как высокая цена нефти или хорошее макроэкономическое положение экономики. Они выводят свой капитал, несмотря на то, что большинство факторов свидетельствует в пользу местных корпораций.

На данный момент неизвестно, как отреагирует международный рынок на щедрые выплаты дивидендов со стороны госпредприятий. Эта новость однозначно удивит держателей и привлечет новых инвесторов, однако масштабы её влияния остаются под вопросом.

О ситуации на российском рынке дивидендов

Заработок на акциях предполагает не только разницу курсов, но и регулярные выплаты. Приобретая ценные бумаги с повышенным уровнем отчислений, инвестор увеличивает свою суммарную прибыль от совершенной операции. Для выбора оптимального инвестиционного актива рекомендуется ознакомиться с рыночной ситуацией и понять, какие ЦБ приносят максимальную выгоду.

Крупные дивидендные отчисления считаются лишь одним из немногих факторов, привлекающих инвесторов на российскую площадку. Несмотря на то, что существует огромное количество других обстоятельств ценообразования, увеличение регулярных отчислений может положительно сказаться на популярности местных ЦБ.

Статистика показывает, что среднестатистическая доходность фирм в индексе PTC равняется 6,3%. Согласно прогнозам, в следующем году этот показатель должен превысить отметку в 7%. Данный уровень прибыли считается очень высоким. Особенно, если учитывать структуру развивающихся рынков и их главные особенности. Для сравнения, доходность бразильских и турецких фирм составляет 4,2 и 4,8 процента соответственно. Большинство организаций в индексе MSCI выплачивают всего 2,8%, в то время как многие российские корпорации предлагают награду в размере 9-10%.

В соответствии с замыслом, столь крупные начисления инвесторам должны компенсировать прочие недостатки. С весны 2018 года местные ЦБ подвергаются сильному давлению со стороны других стран. Проблема затрагивает не только санкции, но и государственный долг. Банк России заявляет, что с апреля по июнь количество иностранцев в ОФЗ снизилось на 4% и теперь составляет всего 30,5%. Отток инвесторов соответствует потерям капитала в размере 228 миллиарда российских единиц.

В это же время на площадке отмечается очень высокая дивидендная прибыль, в особенности за последний год. Прогнозируется, что за 2018-й совокупный объём выплат составит свыше 1,8 триллиона рублей. Ключевыми причинами столь крупного отчисления станут правительственные требования о том, что госкомпании должны делить до 50% своей чистой выручки. Указывается, что ряд эмитентов перейдёт на оплату, основанную на свободном денежном потоке.

Несмотря на то, что большая часть крупных корпораций уже перечислила средства за 2017-й, ценные бумаги потеряли свою значимость в инвесторских глазах. На сегодняшний день ситуация на местном рынке выглядит не самой благонадёжной. Капиталодержателя подстерегает огромное количество опасностей в связи с ухудшением финансового состояния местных фирм.

{alt}

На какие дивиденды в России стоит обратить внимание?

Эксперты HQBroker обращают внимание, что для выгодного капиталовложения стоит присмотреться не только к размеру дивидендов, но и к ряду других обстоятельств. На размер итоговой выручки главным образом влияют перспективы каждого отдельного бизнеса. Для предвосхищения заработка необходимо учитывать конкурентоспособность корпорации, её планы и фактические возможности.

Большая часть аналитиков рекомендует остановиться на организациях с регулярными отчислениями. Во-первых, это гарантирует держателю получение какого-либо дохода. Вероятность получения убытка крайне мала, ведь даже в случае снижения котировок человек перекроет потери. Во-вторых, история знает немало случаев, когда после отказа от разделения доходов с акционерами курс ЦБ стремительно падал. Медвежий тренд останавливался лишь после того, как фирма возвращала прошлый уклад. В связи с этим напрашивается вывод, что процентные выплаты играют значительную роль при выборе ЦБ.

Инвестору рекомендуется обратить внимание на то, насколько охотно компания делится своей прибылью с акционерами. В частности, по выплатам дивидендов внимание привлекают стратегии следующих организаций:

  • «Сбербанк» – лидер банковского сектора. Учреждение уже завершило выплаты по итогам 2017-го. Размер отчислений составил около 12-ти рублей за акцию. В данный момент котировки корректируются на большую величину, что даёт вкладчикам дополнительные основания для поддержки этой отрасли.

«Сбербанк» недавно опубликовал собственный план менеджмента на 2020 год. В соответствии с ним, годовой заработок должен составить около 1 триллиона рублей, а вознаграждение акционеров увеличится до 50%. Таким образом, капитал первого уровня приравняется к отметке 12,5%. Чистая прибыль по итогам 2018-го распределена между держателями по уровню 35%.

  • Ещё одной привлекательной компанией может считаться «Норникель». Фирма дважды в год выплачивает долю своего заработка акционерам. На отчисления отводится 60% прибыли EBITDA при условии соотношения чистого дохода с этим показателем не более 1,8.

В середине лета организация планирует перечислить 607 тысяч рублей по итогам 2017-го. Это обеспечивает прибыльность акций на 9%. В следующем периоде акционеры вполне могут рассчитывать на более крупную выручку, ведь планы на 2018-й отличаются от предыдущих стратегий. Повышение стоимости металла и послабление нацвалюты создаст выгодные условия для никелевой промышленности. Несмотря на предсказуемое увеличение поточных расходов, производство быстро повышает свою планку.

  • «Газпром» – одна из самых популярных акций России. Дивиденды по ней относительно скромны, однако небольшие проценты вполне компенсируются высокой популярностью газовой промышленности. Энергетические ресурсы ещё долго будут пользоваться повышенным спросом. «Газпром» является важной фигурой международного рынка, ведь уже многие годы непрерывно поставляет ископаемые во многие страны.

В прошлом выплаты составляли по 8,04 руб. за штуку и компания до сих пор не выполнила государственный приказ о направлении 50-ти процентов дохода акционерам. Корпорация активно занимается возведением новых газопроводов и вынуждена тратить финансовые средства с целью обеспечения дополнительных направлений.

  • «Башнефть» демонстрирует самую высокую дивидендную прибыль среди нефтегазовых производств. Привилегированные акции предполагают отчисления в размере 158,95 руб. за штуку. Это существенно больше, чем у предыдущего производителя.

В секторе электросетей стоит обратить внимание на ФСК. Этот поставщик предлагает хорошее вознаграждение за предоставление финансовой поддержки. Привлекательной дивидендной идеей становится «Аэрофлот», несмотря на то, что в авиаперевозках назревает серьёзная проблема, связанная с высокой стоимостью нефтепродуктов. Без сторонней поддержки компаниям будет сложно восстановиться после увеличения расходов на энергоносители.

Прежде чем принимать решение о приобретении местных ЦБ, стоит внимательно проанализировать динамику финансовых результатов эмитента в течение последних периодов. Для быстрого исследования ситуации стоит рассмотреть исторический график, демонстрирующий прибыль и убытки. Перед покупкой полезно просматривать финансовые отчёты и аналитические сводки. Мнение экспертов на hqbroker.com насчёт потенциала той или иной компании позволит выбрать оптимальное направление для собственных инвестиций.

Не упустите ни малейшей детали!

Discover what's moving the markets. Sign up for a daily update delivered to your inbox

Последние статьи

Просмотреть Всё

Расширяйте Свои Знания

Просмотреть Всё

Избранное

СимволПоследняя ценаИзменить
EURUSD
EUR/USD
1.1713
+0.0035
+0.3%
GBPUSD
GBP/USD
1.3233
+0.0007
+0.05%
XAUUSD
Золото
1240.6
-0.1000
-0.01%
CL
Сырая нефть
67.145
-2.4450
-3.51%
SPX
S&P 500
2801.5
-5.5000
-0.2%
DAX
DAX 30
12559.2
+34.250
+0.27%
Live Котировки

Лучшие Акции

Ведущие Брокеры