Паника на рынке: как правильно действовать трейдеру?

Panic Trader

Паника на бирже порой приводит в замешательство даже самых опытных игроков, не говоря уже о новичках. Неожиданные и чрезвычайно резкие ценовые перепады могут способствовать огромным потерям. В таких ситуациях ориентироваться очень трудно, однако существуют правила, которые помогают правильно скоординировать свои действия и минимизировать потери во время работы на нестабильной площадке.

Сегодня мы поговорим о том, как действовать в сложных ситуациях. Уроки выживания будут полезны не только новичкам, но и бывалым трейдерам, которые впервые сталкиваются с паническими настроениями на рынке.

Как зарождается паника на бирже?

Чтобы разработать правильную стратегию поведения, игроку необходимо понять механику процесса. Имея представление о том, как появляются панические настроения, трейдер сможет своевременно предугадать сложную ситуацию и продумать корректный план действий.

Общее понятие паники включает в себя состояние сильного страха, направленного на реальную или предполагаемую угрозу. При этом у человека могут ограничиваться базовые физические или интеллектуальные способности. Специалисты выделяют также коллективную панику, которая действует на людей намного сильнее, чем обособленный стресс. Толпа мгновенно теряет чувство реальности, она склонна к принятию нелогичных решений и совершению иррациональных действий.

Если инвесторы замечают реальную или воображаемую угрозу, они полностью меняют стратегию. Поведение толпы становится непредсказуемым и хаотичным. Вкладчики совершают покупки и продажи без видимой причины, а потому предугадать следующее ценовое колебание становится практически нереально. Существует психология, которая помогает найти ответы на многие вопросы и понять механизм создания панических настроений.

Во время зарождения хаоса основная масса торговцев не подозревает о происходящих процессах. Они не замечают, как действия на рынках становятся всё более эмоциональными и постепенно перерастают в настоящую панику. В итоге большинство трейдеров совершенно не готово к бурной реакции на рядовые экономические новости.

Если трейдер осознаёт надвигающуюся опасность, он способен предугадать психологическую реакцию своих коллег и существенно заработать на ней. На примере падения индекса можно удобно рассмотреть механизм процесса. Паника на бирже зарождается в несколько этапов:

  1. Во время публикации неожиданных экономико-политических новостей самые активные игроки убирают ордера на покупку и выставляют противоположные приказы. Они не желают вдаваться в подробности происходящего, но уже побаиваются обвала. По этой причине игроки делают ставку на понижение цен. Через время рыночное положение усугубляется алгоритмическими и высокочастотными техниками, которые усиливают основную тенденцию.
  2. Затем к игре подключаются позиционные вкладчики. Эти спекулянты действуют более осмотрительно. Они уже оценили степень важности события и учли сопутствующие риски. Не желая потерять сбережения, игроки хеджируют позиции или целые портфели. Изменение в области индексов непременно сказывается на других инвестиционных инструментах. Многие торговые активы начинают снижать свою котировку. Здесь могут действовать как объективные (изменение спроса и предложения), так и субъективные факторы (эмоциональная напряженность, опасения).

Таким образом, после падения индексов начинают снижаться ценные бумаги и валюты. Биржевая площадка повышает волатильность, а работа на ней становится ещё более опасной.

  1. Трейдеры, которые хорошо заработали на продажах, желают зафиксировать полученную прибыль. В этот момент может произойти небольшая коррекция, однако серьёзных перемен ждать не стоит. На бирже всё ещё присутствует большое количество продавцов, которые не намерены закрывать свои ордера. Повышенная волатильность, регулярный выход новостных сводок и крупные торговые объёмы привлекают активных долгосрочных игроков.

Известно, что многие фонды используют высокую волатильность для разгрузки портфеля. Крупные инвесторы и специализированные компании обладают достаточными финансовыми возможностями для существенного увеличения просадки.

  1. В игру вступают краткосрочные участники, оперирующие крупными кредитными плечами и другими срочными инструментами. Спекулянты наблюдают обилие маржин-коллов, а брокеры принудительно закрывают позиции на покупку, увеличивая объём приказов на реализацию.

По достижению определенного уровня, обвал затрагивает и другие активы. Падение индексов начинает распространяться на сектор акций и валют. Трейдеры, использующие крупное плечо, вынуждены закрыть свои позиции.

Инвестору необходимо обратить пристальное внимание именно на четвертый этап. В такие моменты паника достигает своего пика. Котировка падает с огромной скоростью, поэтому ордера на продажу принесут отличный результат. Упадку не всегда сопутствуют новостные драйверы или объективные причины. Эмоциональная напряженность биржи создаёт весьма неблагоприятную ситуацию, на фоне которой реализация любого актива выглядит намного выгоднее его покупки.

По большинству финансовых инструментов наблюдается «планка» – максимально допустимое отклонение от уровня прошлого дня. Некоторые активы снижают свою стоимость на 10 и более процентов за сутки. В период столь масштабного падения многие игроки не способны приобрести подешевевший товар, ведь опасаются дальнейшего снижения цен.

Что делать во время паники на рынках?

Чтобы обойти последствия повышенной волатильности, игроку следует действовать грамотно и осмотрительно. Следующие рекомендации от специалистов HQBroker помогут ему уменьшить потери и даже заработать на панических настроениях толпы:

  • Подходите к покупке государственных облигаций предельно осторожно. Низкие процентные ставки, как и стабильное развитие фондовой площадки, действует на инвесторов успокаивающе, однако резкое увеличение доходности государственных займов свидетельствует о нестабильной и опасной ситуации. Растущие ставки по гособлигациям способны «съесть» прибыль отдельных компаний. В то время как процент прибыли увеличивается, акции и многие другие инструменты начинают падать в цене.
  • Займитесь поиском альтернативных стратегий. Многие вкладчики не готовы пойти на риск для получения возможной выгоды. Они опасаются высокой волатильности и не желают тратить заработанные средства. В таком случае им стоит рассмотреть вариант вложений в хедж-фонды. Эти учреждения часто критикуются по причине сложности торговой стратегии и относительно низкой прибыли, однако в периоды массовой паники обращение к ним оказывается оптимальным способом сохранения капитала.
  • Начинайте торговать на глобальных рынках. Ситуация в разных странах может существенно отличаться друг от друга. Пока в одном государстве зреет паника, на территории соседнего она достигла своего апогея. Проанализируйте ситуацию на hqbroker.com и выберите наиболее подходящий вариант.
  • Делайте минимальные ставки. Большинство экспертов рекомендует торговать до 1% от общего капитала. Делая более крупный взнос, трейдер повышает уровень риска и ускоряет слив депозита. Технике безопасности следует уделить особое внимание, ведь в противном случае непредсказуемая волатильность серьёзно пошатнёт финансовое положение игрока. Если спекулянт регулярно проигрывает деньги, ему стоит сократить объём ещё на 50%. Торговать мелкими лотами стоит до тех пор, пока не начнётся череда прибыльных операций.
  • Если паника затронула трейдера, психологи рекомендуют ему честно признаться в этом. Понимая и оценивая собственное эмоциональное состояние, человек сможет отстраниться от чувств и принять здравое решение. Он будет понимать, какие действия подвержены эмоциям и своевременно остановит их. В некоторых случаях оптимальным вариантом станет ожидание. Если индивид не готов к ожесточенной борьбе, ему лучше переждать опасный период и выйти на площадку в более тихое время.
  • Если появляются сомнения, стоит зафиксировать свою прибыль. Во время паники одной из лучших методик сокращения убытков считается вывод средств. Таким образом, трейдер надёжно сохраняет часть своего капитала и рискует намного меньшей суммой. Теперь, даже в случае полного слива на медвежьем тренде, у него останутся финансы для следующего пополнения депозита.
  • Будьте готовы к худшему. Это правило противоречит всем законам о позитивном мышлении, однако, на финансовой площадке не место для «розовых очков». Трейдер должен учитывать все возможные варианты событий. Надеясь на короткую просадку в 5-10%, инвестор вводит себя в заблуждение и подвергает огромным рискам. Если положительный прогноз не сбудется, человек окажется «на мели». Неподготовленный к масштабным просадкам, он начнёт паниковать и потеряет ещё более крупную сумму. Трейдеру рекомендуется заблаговременно продумать все варианты и подготовиться к самым тяжелым ситуациям. Таким образом, он обезопасит себя от чрезмерных потерь, и начнёт действовать более спокойно.

Помните о том, что успешный трейдер должен не только зарабатывать, но и грамотно сохранять средства во время всеобщей паники. Продумайте примерный план действий и старайтесь следовать ему в любой ситуации. В такие моменты особенно важно наблюдать за собственным эмоциональным состоянием. Если человек отмечает в себе слишком сильные чувства, ему стоит оставить спекулятивные торги и на время отойти от дел. После короткой передышки он сможет восстановить внутренний баланс и приступить к работе с чистым сознанием.

Не упустите ни малейшей детали!

Узнайте, что движет рынками. Подпишитесь на ежедневные обновления, которые мы будем присылать вам на почту

Последние статьи

Просмотреть Всё

Расширяйте Свои Знания

Просмотреть Всё

Лучшие Акции

Ведущие Брокеры

IMPORTANT DISCLAIMERS
The content provided on the website includes general news and publications, our personal analysis and opinions, and contents provided by third parties, which are intended for educational and research purposes only. It does not constitute, and should not be read as, any recommendation or advice to take any action whatsoever, including to make any investment or buy any product. When making any financial decision, you should perform your own due diligence checks, apply your own discretion and consult your competent advisors. The content of the website is not personally directed to you, and we does not take into account your financial situation or needs.The information contained in this website is not necessarily provided in real-time nor is it necessarily accurate. Prices provided herein may be provided by market makers and not by exchanges.Any trading or other financial decision you make shall be at your full responsibility, and you must not rely on any information provided through the website. FX Empire does not provide any warranty regarding any of the information contained in the website, and shall bear no responsibility for any trading losses you might incur as a result of using any information contained in the website.The website may include advertisements and other promotional contents, and FX Empire may receive compensation from third parties in connection with the content. FX Empire does not endorse any third party or recommends using any third party's services, and does not assume responsibility for your use of any such third party's website or services.FX Empire and its employees, officers, subsidiaries and associates, are not liable nor shall they be held liable for any loss or damage resulting from your use of the website or reliance on the information provided on this website.
RISK DISCLAIMER
This website includes information about cryptocurrencies, contracts for difference (CFDs) and other financial instruments, and about brokers, exchanges and other entities trading in such instruments. Both cryptocurrencies and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money. You should carefully consider whether you understand how these instruments work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.FX Empire encourages you to perform your own research before making any investment decision, and to avoid investing in any financial instrument which you do not fully understand how it works and what are the risks involved.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ