Что такое ликвидность Форекс и как её использовать?

4

Ликвидность Форекс считается одним из ключевых понятий. Востребованный актив будет торговаться на любых рынках, однако операции с низколиквидным финансовым инструментом будут существенно затруднены. Именно по этой причине трейдеру стоит уделить особое внимание популярности товара и его оборотам. Сегодня мы узнаем, где смотреть объём ликвидности на Форекс и как применить эти знания на практике.

Ликвидность Форекс – что это такое?

С данным понятием связывают способность финансового актива быстро продаваться или покупаться по оптимальной цене. По сути, это легкая обращаемость в деньги, обеспеченная большим спросом. Работать с такими инструментами относительно легко и безопасно. Торги ускоряются и становятся более выгодными для участников. Сокращается вероятность махинаций со стороны крупных игроков, ведь для искусственного смещения цены потребуется слишком большой взнос.

Ликвидность финансовых рынков определяется как соотношение спроса/предложения, выраженного в денежном эквиваленте. Как правило, подсчёты ведутся в американских долларах. Величина определяется как сумма на 1 пункт.

Наиболее востребованными парами, согласно практике HQBroker, называют: евро/доллар, USD/CAD, GBP/USD, NZD/USD и GBP/JPY. При уменьшении Liquidity на графике появляются серьёзные разрывы. Ценовые потоки поставляются с огромными скачками, за счёт чего игроки теряют заработок на курсовой разнице. Количество ордеров меняется, и валюта может существенно снизить своё значение вплоть до полного обесценивания. В конечном итоге такой актив будет невозможно реализовать, и держатель полностью потеряет свою инвестицию.

Трейдер должен осознавать, что даже валютный рынок может однажды обесцениться. Повышенная востребованность сегодня не обеспечивает будущей безопасности, но лишь предполагает популярность инструмента на текущий момент. Валюта также восприимчива к перепадам, однако эти колебания очень малы относительно остальных мировых площадок. Если инвестор предпочитает работать с надёжными товарами, ему стоит рассмотреть валютные пары.

Волатильность на Forex тесно связана с показателями Liquidity. При этом не стоит думать, что эти значения имеют прямую зависимость. При хорошем уровне востребованности волатильность может оставаться достаточно низкой до тех пор, пока выход важной экономической новости не изменит ситуацию. Повышенный интерес к товару создаёт стабильную ситуацию, и курс меняется плавно. Валютная пара относительно предсказуема, однако может входить в продолжительный восходящий тренд. В случае низкой заинтересованности торговцев курс будет меняться хаотично, а бычье движение резко сменится на медвежье. Заниженный интерес к товару создаст условия для формирования высокой волатильности с непредсказуемыми ценовыми скачками.

Как правило, в периоды важных экономических сводок на площадке появляются неожиданные движения, что можно проследить на hqbroker.com. Курс при этом может перемещаться как в одну, так и в другую сторону, в зависимости от известия. В эти моменты отсутствуют провайдеры, которые поддерживают баланс между покупками и продажами. Графическая кривая перемещается ещё более хаотично, а торги становятся очень рискованными.

Как меняется Liquidity в течение дня и года?

Примечательно, что ликвидность валютного рынка может колебаться в зависимости от времени суток или дня недели. Её значение меняется весь рабочий день, поэтому спекулянту стоит внимательно подбирать время совершения сделок. В зависимости от его стратегии, рекомендуется выбрать моменты с повышенным или пониженным товарооборотом.

Внутридневные изменения напрямую связаны с открытием известных бирж. Во время азиатской сессии торги проходят относительно спокойно, однако в период работы европейских площадок товарообороты максимально повышаются. В особенности это касается лондонской биржи, где осуществляются торги металлами, валютами и многими другими востребованными товарами.

В моменты пониженной активности трейдеру рекомендуется торговать предельно осторожно. Высокая волатильность предполагает резкие ценовые скачки, неожиданные тренды и манипуляции состоятельных инвесторов. Важные новости способны резко поменять ситуацию, поэтому необходимо внимательно отслеживать появление важных экономических известий. По причине высокого уровня прибыли и рисков интервал сниженной активности считается благоприятным для приверженцев агрессивных методик.

В канун праздников площадка находится в спокойном состоянии. Особенно это касается Нового года и Рождества, когда многие трейдеры выводят средства для фиксации прибыли. Во время праздника торговцы редко выходят в игру, поэтому поставки ордеров максимально сокращены.

Спекулянты, которые решили заработать под новый год, получают шанс на хорошую прибыль. При этом они вынуждены работать в очень тяжелых условиях. Небольшие торговые объёмы повышают уровень риска, ведь движение становится очень непредсказуемым. Трейдеру трудно отличить истинный тренд от манипуляции масштабного инвестора. В связи с этим начинающим торговцам не рекомендуется посещать рыночную площадку в периоды низкой активности.

Кто такие поставщики ликвидности и как они работают?

Этих специалистов также называют поставщиками котировок. В их роли обычно выступают крупные финансовые компании, банки или прайм-брокеры. Объединяясь, эти организации создают мировой рынок валют. Масштабные игроки основывают сеть для совместной торговли, а брокеры используют это объединение с целью обретения данных. Клиенты посреднических компаний получают значения курсов непосредственно с мирового рынка, сформированного состоятельными фирмами.

На Forex отсутствует единый поставщик. Каждый участник имеет возможность основать собственную биржу и стать маркет-мейкером. В терминале при этом указываются лишь индикативные курсы, которые представляют собой срез текущей рыночной ситуации. Поступившие числовые значения составляют стакан – данные о лимитных приказах с указанными масштабами. Лучшая стоимость стакана моментально отображается на графике, формируя уровни Аск и Бид. Отправленные рыночные ордера предполагают операции по оптимальной стоимости.

Целью банков, как и обычных рыночных торговцев, является заработок. Имея в своём распоряжении огромный капитал, они обладают существенным преимущество над остальными участниками системы и могут диктовать собственные условия. Однако для трейдера это не является проблемой. По крайней мере, пока он не достигнет масштабных торговых оборотов. Современные поставщики умело маскируют поток заявок, поэтому прямые манипуляции отсутствуют.

Кроме поставщиков существуют агрегаторы, которые занимаются сбором средств и отвечают за торговый баланс. Их целью является поддержание достаточного уровня востребованности актива. Компании исполняют роль крупных посредников, помогающих банкам и другим финансовым институтам проводить масштабные операции. Клиенты, которые не готовы к одиночному выходу на межбанковскую биржу, могут получить необходимую поддержку от специалистов.

Среди агрегаторов ликвидности Форекс встречается два типа фирм, каждая из которых действует по определенным принципам:

  • ECN-агрегатор служит для объединения нескольких участников, улучшая их условия и сужая спред. При этом брокер создаёт стакан из данных поставщиков и лимитных клиентов. При отправлении лимитного приказа посредник перекрывает указанный объём противоположной заявкой. Если подходящий ордер отсутствует, операция не выполняется и переносится в стакан.

В ситуациях с поступлением рыночного приказа представитель брокерской компании обязан выполнять его при любых обстоятельствах. Он узнает оптимальный курс и отправляет клиенту данные для подтверждения сделки. По достижению согласия обеими сторонами ордер исполняется.

  • MTF-агрегатор имеет принципиальные отличия. Он работает с централизованной таблицей заявок, на которую ориентируются банки и остальные спекулянты. Сделка не требует дополнительного подтверждения, а потому исполняется по заранее установленной цене. Процедура осуществляется в автоматическом режиме, после чего обе стороны получают сообщение о результатах сделки.

Чтобы выбрать оптимального агрегатора, стоит обратить внимание на достоинства и недостатки каждого из них. Стоимость, представленная MTF, является более корректной, тогда как у ECN существуют проскальзывания. В то же время, гарантия исполнения приказа часто предполагает невыгодные спреды. Клиенты не могут утвердить или отменить сделку, если полученные торговые условия не будут соответствовать их стратегии. В зависимости от собственных целей, трейдер сможет выбрать моментальное исполнение или улучшенные спреды.

 

Не упустите ни малейшей детали!

Узнайте, что движет рынками. Подпишитесь на ежедневные обновления, которые мы будем присылать вам на почту

Последние статьи

Просмотреть Всё

Расширяйте Свои Знания

Просмотреть Всё

Лучшие Акции

Ведущие Брокеры

IMPORTANT DISCLAIMERS
The content provided on the website includes general news and publications, our personal analysis and opinions, and contents provided by third parties, which are intended for educational and research purposes only. It does not constitute, and should not be read as, any recommendation or advice to take any action whatsoever, including to make any investment or buy any product. When making any financial decision, you should perform your own due diligence checks, apply your own discretion and consult your competent advisors. The content of the website is not personally directed to you, and we does not take into account your financial situation or needs.The information contained in this website is not necessarily provided in real-time nor is it necessarily accurate. Prices provided herein may be provided by market makers and not by exchanges.Any trading or other financial decision you make shall be at your full responsibility, and you must not rely on any information provided through the website. FX Empire does not provide any warranty regarding any of the information contained in the website, and shall bear no responsibility for any trading losses you might incur as a result of using any information contained in the website.The website may include advertisements and other promotional contents, and FX Empire may receive compensation from third parties in connection with the content. FX Empire does not endorse any third party or recommends using any third party's services, and does not assume responsibility for your use of any such third party's website or services.FX Empire and its employees, officers, subsidiaries and associates, are not liable nor shall they be held liable for any loss or damage resulting from your use of the website or reliance on the information provided on this website.
RISK DISCLAIMER
This website includes information about cryptocurrencies, contracts for difference (CFDs) and other financial instruments, and about brokers, exchanges and other entities trading in such instruments. Both cryptocurrencies and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money. You should carefully consider whether you understand how these instruments work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.FX Empire encourages you to perform your own research before making any investment decision, and to avoid investing in any financial instrument which you do not fully understand how it works and what are the risks involved.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ