FXEMPIRE
Все
Ad
Реклама
Реклама
Add to Bookmarks
4

Ликвидность Форекс считается одним из ключевых понятий. Востребованный актив будет торговаться на любых рынках, однако операции с низколиквидным финансовым инструментом будут существенно затруднены. Именно по этой причине трейдеру стоит уделить особое внимание популярности товара и его оборотам. Сегодня мы узнаем, где смотреть объём ликвидности на Форекс и как применить эти знания на практике.

Ликвидность Форекс – что это такое?

С данным понятием связывают способность финансового актива быстро продаваться или покупаться по оптимальной цене. По сути, это легкая обращаемость в деньги, обеспеченная большим спросом. Работать с такими инструментами относительно легко и безопасно. Торги ускоряются и становятся более выгодными для участников. Сокращается вероятность махинаций со стороны крупных игроков, ведь для искусственного смещения цены потребуется слишком большой взнос.

Ликвидность финансовых рынков определяется как соотношение спроса/предложения, выраженного в денежном эквиваленте. Как правило, подсчёты ведутся в американских долларах. Величина определяется как сумма на 1 пункт.

Наиболее востребованными парами, согласно практике HQBroker, называют: евро/доллар, USD/CAD, GBP/USD, NZD/USD и GBP/JPY. При уменьшении Liquidity на графике появляются серьёзные разрывы. Ценовые потоки поставляются с огромными скачками, за счёт чего игроки теряют заработок на курсовой разнице. Количество ордеров меняется, и валюта может существенно снизить своё значение вплоть до полного обесценивания. В конечном итоге такой актив будет невозможно реализовать, и держатель полностью потеряет свою инвестицию.

Трейдер должен осознавать, что даже валютный рынок может однажды обесцениться. Повышенная востребованность сегодня не обеспечивает будущей безопасности, но лишь предполагает популярность инструмента на текущий момент. Валюта также восприимчива к перепадам, однако эти колебания очень малы относительно остальных мировых площадок. Если инвестор предпочитает работать с надёжными товарами, ему стоит рассмотреть валютные пары.

Волатильность на Forex тесно связана с показателями Liquidity. При этом не стоит думать, что эти значения имеют прямую зависимость. При хорошем уровне востребованности волатильность может оставаться достаточно низкой до тех пор, пока выход важной экономической новости не изменит ситуацию. Повышенный интерес к товару создаёт стабильную ситуацию, и курс меняется плавно. Валютная пара относительно предсказуема, однако может входить в продолжительный восходящий тренд. В случае низкой заинтересованности торговцев курс будет меняться хаотично, а бычье движение резко сменится на медвежье. Заниженный интерес к товару создаст условия для формирования высокой волатильности с непредсказуемыми ценовыми скачками.

Как правило, в периоды важных экономических сводок на площадке появляются неожиданные движения, что можно проследить на hqbroker.com. Курс при этом может перемещаться как в одну, так и в другую сторону, в зависимости от известия. В эти моменты отсутствуют провайдеры, которые поддерживают баланс между покупками и продажами. Графическая кривая перемещается ещё более хаотично, а торги становятся очень рискованными.

Реклама

Как меняется Liquidity в течение дня и года?

Примечательно, что ликвидность валютного рынка может колебаться в зависимости от времени суток или дня недели. Её значение меняется весь рабочий день, поэтому спекулянту стоит внимательно подбирать время совершения сделок. В зависимости от его стратегии, рекомендуется выбрать моменты с повышенным или пониженным товарооборотом.

Внутридневные изменения напрямую связаны с открытием известных бирж. Во время азиатской сессии торги проходят относительно спокойно, однако в период работы европейских площадок товарообороты максимально повышаются. В особенности это касается лондонской биржи, где осуществляются торги металлами, валютами и многими другими востребованными товарами.

В моменты пониженной активности трейдеру рекомендуется торговать предельно осторожно. Высокая волатильность предполагает резкие ценовые скачки, неожиданные тренды и манипуляции состоятельных инвесторов. Важные новости способны резко поменять ситуацию, поэтому необходимо внимательно отслеживать появление важных экономических известий. По причине высокого уровня прибыли и рисков интервал сниженной активности считается благоприятным для приверженцев агрессивных методик.

В канун праздников площадка находится в спокойном состоянии. Особенно это касается Нового года и Рождества, когда многие трейдеры выводят средства для фиксации прибыли. Во время праздника торговцы редко выходят в игру, поэтому поставки ордеров максимально сокращены.

Спекулянты, которые решили заработать под новый год, получают шанс на хорошую прибыль. При этом они вынуждены работать в очень тяжелых условиях. Небольшие торговые объёмы повышают уровень риска, ведь движение становится очень непредсказуемым. Трейдеру трудно отличить истинный тренд от манипуляции масштабного инвестора. В связи с этим начинающим торговцам не рекомендуется посещать рыночную площадку в периоды низкой активности.

Кто такие поставщики ликвидности и как они работают?

Этих специалистов также называют поставщиками котировок. В их роли обычно выступают крупные финансовые компании, банки или прайм-брокеры. Объединяясь, эти организации создают мировой рынок валют. Масштабные игроки основывают сеть для совместной торговли, а брокеры используют это объединение с целью обретения данных. Клиенты посреднических компаний получают значения курсов непосредственно с мирового рынка, сформированного состоятельными фирмами.

На Forex отсутствует единый поставщик. Каждый участник имеет возможность основать собственную биржу и стать маркет-мейкером. В терминале при этом указываются лишь индикативные курсы, которые представляют собой срез текущей рыночной ситуации. Поступившие числовые значения составляют стакан – данные о лимитных приказах с указанными масштабами. Лучшая стоимость стакана моментально отображается на графике, формируя уровни Аск и Бид. Отправленные рыночные ордера предполагают операции по оптимальной стоимости.

Целью банков, как и обычных рыночных торговцев, является заработок. Имея в своём распоряжении огромный капитал, они обладают существенным преимущество над остальными участниками системы и могут диктовать собственные условия. Однако для трейдера это не является проблемой. По крайней мере, пока он не достигнет масштабных торговых оборотов. Современные поставщики умело маскируют поток заявок, поэтому прямые манипуляции отсутствуют.

Кроме поставщиков существуют агрегаторы, которые занимаются сбором средств и отвечают за торговый баланс. Их целью является поддержание достаточного уровня востребованности актива. Компании исполняют роль крупных посредников, помогающих банкам и другим финансовым институтам проводить масштабные операции. Клиенты, которые не готовы к одиночному выходу на межбанковскую биржу, могут получить необходимую поддержку от специалистов.

Среди агрегаторов ликвидности Форекс встречается два типа фирм, каждая из которых действует по определенным принципам:

  • ECN-агрегатор служит для объединения нескольких участников, улучшая их условия и сужая спред. При этом брокер создаёт стакан из данных поставщиков и лимитных клиентов. При отправлении лимитного приказа посредник перекрывает указанный объём противоположной заявкой. Если подходящий ордер отсутствует, операция не выполняется и переносится в стакан.

В ситуациях с поступлением рыночного приказа представитель брокерской компании обязан выполнять его при любых обстоятельствах. Он узнает оптимальный курс и отправляет клиенту данные для подтверждения сделки. По достижению согласия обеими сторонами ордер исполняется.

  • MTF-агрегатор имеет принципиальные отличия. Он работает с централизованной таблицей заявок, на которую ориентируются банки и остальные спекулянты. Сделка не требует дополнительного подтверждения, а потому исполняется по заранее установленной цене. Процедура осуществляется в автоматическом режиме, после чего обе стороны получают сообщение о результатах сделки.

Чтобы выбрать оптимального агрегатора, стоит обратить внимание на достоинства и недостатки каждого из них. Стоимость, представленная MTF, является более корректной, тогда как у ECN существуют проскальзывания. В то же время, гарантия исполнения приказа часто предполагает невыгодные спреды. Клиенты не могут утвердить или отменить сделку, если полученные торговые условия не будут соответствовать их стратегии. В зависимости от собственных целей, трейдер сможет выбрать моментальное исполнение или улучшенные спреды.

 

Не упустите ни малейшей детали!
Узнайте, что движет рынками. Подпишитесь на ежедневные обновления, которые мы будем присылать вам на почту

Торгуйте с Регулируемым Брокером

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Содержимое, представленное на веб-сайте, включает общие новости и публикации, наш частный анализ и мнения, а также контент, предоставленный третьими сторонами, предназначенный исключительно для образовательных и исследовательских целей. Содержимое веб-сайта не является и не должно восприниматься как какие-либо рекомендации или советы по поводу каких-либо действий, включая осуществление инвестиций или покупку какого-либо продукта. Принимая любое финансовое решение, вы должны произвести собственные проверки, действовать по своему усмотрению и проконсультироваться со своими компетентными консультантами. Содержимое веб-сайта не предназначено лично для вас, и не принимает во внимание ваше финансовое положение или потребности. Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, не обязательно предоставляется в режиме реального времени и не обязательно является точной. Цены, приведённые на веб-сайте, могут быть предоставлены маркет-мейкерами, а не биржами. Вы несёте полную ответственность за любые сделки или другие финансовые решения, которые вы принимаете, и вы не должны полагаться на какую-либо информацию, предоставленную через веб-сайт. FX Empire не предоставляет никаких гарантий в отношении любой информации, содержащейся на веб-сайте, и не несёт ответственности за любые торговые убытки, которые вы можете понести в результате использования любой информации, содержащейся на веб-сайте. Веб-сайт может содержать рекламу и другой рекламный контент, и FX Empire может получать компенсацию от третьих сторон в связи с этим контентом. FX Empire не поддерживает какие-либо третьи стороны и не рекомендует использовать сервисы каких-либо третьих сторон, а также не несёт ответственности за использование вами веб-сайтов или услуг третьих сторон. FX Empire и ее сотрудники, должностные лица, дочерние компании и партнёры не несут ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате использования вами веб-сайта или информации, предоставленной на этом веб-сайте.
УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКЕ
Этот веб-сайт содержит информацию о криптовалютах, контрактах на разницу цен (CFD) и других финансовых инструментах, а также о брокерах, биржах и других организациях, торгующих такими инструментами. И криптовалюты, и CFD являются сложными инструментами и сопряжены с высоким риском потери денег. Вам следует тщательно обдумать, понимаете ли вы, как работают эти инструменты, и можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги. FX Empire рекомендует вам провести собственное исследование, прежде чем принимать какое-либо инвестиционное решение, и избегать инвестирования в какие-либо финансовые инструменты, которые вы не до конца понимаете, как это работает и каковы связанные с этим риски.